多項選擇題現金流量中的現金，包括（）。

A.已辦理質押的活期存款
B.庫存現金
C.1年期債券投資
D.信用證保證金


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1.多項選擇題下列各項中，可能會影響流動比率的業(yè)務是（）。

A.用現金購買短期債券
B.用現金購買固定資產
C.用存貨進行對外長期投資
D.從銀行取得長期借款

2.多項選擇題下列關于資產負債率的說法，正確的是（）。

A.反映在總資產中有多大比例是通過借債來籌資的
B.衡量企業(yè)在清算時保護債權人利益的程度
C.是負債總額與資產總額的比值
D.也被稱為舉債經營比率

3.多項選擇題下列關于應收賬款周轉率的說法，正確的是（）。

A.應收賬款周轉率說明應收賬款流動的速度
B.應收賬款周轉率等于銷售收入與期末應收賬款的比值
C.應收賬款周轉率越高，平均收賬期越短，應收賬款的收回越快
D.應收賬款周轉率是企業(yè)從取得應收賬款的權利到收回款項，轉換為現金所需要的時間

4.多項選擇題客戶向銀行申請信貸業(yè)務需提交的基礎資料中，屬于用信用途及還款來源證明的材料包括（）。

A.年度生產經營計劃
B.資金來源與使用計劃
C.購銷合同
D.其他經濟和商務合同書

5.多項選擇題我國商業(yè)銀行的現金資產主要包括（）。

A.庫存現金
B.存放中央銀行款項
C.存放同業(yè)款項
D.存放其他金融機構款項