多項選擇題A公司在銀行開立注冊驗資戶,提供的“企業(yè)名稱預先核準書”上出資人為“B公司102萬,C(個人)53萬,D(個人)45萬”,該賬戶驗資資金匯繳情況合規(guī)的應為()。

A、B公司轉賬存入102萬
B、B公司現(xiàn)金存入“其他銷售收入”款項102萬
C、C現(xiàn)金存入53萬
D.D從其姐姐的個人結算賬戶轉來45萬


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1.多項選擇題下列申請開立基本結算賬戶所需資料的表述中,()是正確的。

A、獨立核算的附屬機構,應出具其主管部門的基本存款賬戶開戶許可證和批文。
B、外資企業(yè)駐華代表處、辦事處應出具國家登記機關頒發(fā)的登記證。
C、機關和實行預算管理的事業(yè)單位,應出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書和財政部門同意其開戶的證明。
D、民辦非企業(yè)組織,應出具民辦非企業(yè)登記證書。

2.多項選擇題存款人的開戶許可證有下列()情況的,應到開戶銀行交回原開戶許可證并申請換發(fā)新的。

A、預算單位專用存款賬戶需要變更存款人名稱
B、核準類賬戶需要變更存款人賬戶性質
C、臨時存款賬戶(驗資戶除外)需要變更法人代表或負責人姓名
D、開戶許可證破損
E、核準類賬戶需要變更法人代表或負責人身份證明文件種類或編號

3.多項選擇題下列關于臨時存款賬戶有效期限的表述,()是錯誤的。

A、開戶銀行在為存款人開立臨時存款賬戶時,應根據存款人開戶證明文件確定的期限或存款人的需要確定賬戶有效期限。
B、存款人如確因業(yè)務需要延長期限的,可以在兩年期滿后再向開戶銀行辦理展期。
C、臨時存款賬戶若辦理展期,則展期期限最長不得超過兩年。
D、在賬戶兩年期滿后,如仍有結算需求,應向人民銀行申請撤銷原賬戶,重新出具開戶資料申報新賬戶,賬號必須改變。

4.多項選擇題當存款人發(fā)生下列()事項的變更,開戶銀行應根據存款人的變更申請及時辦理賬戶變更手續(xù)。

A、賬戶名稱
B、法定代表人或主要負責人
C、地址、郵編、電話
D、賬號
E、注冊資金

5.多項選擇題下列銀行結算賬戶中必須報送人民銀行審核是()。

A、注冊驗資的臨時存款賬戶
B、異地臨時經營開立的臨時存款賬戶
C、預算單位專用存款賬戶
D、證券交易結算資金專用賬戶

最新試題

以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東?()

題型:多項選擇題

下列情形中,需要所在單位反洗錢工作領導小組批準的有()。

題型:單項選擇題

并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于()。

題型:單項選擇題

各單位應根據上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的身份基本信息有無變化,客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務相符。其中,中風險客戶每()重新審核一次。

題型:單項選擇題

根據《上海銀行個人住房貸款授信工作規(guī)程》,房屋共有人中有(),原則上應剔除份額,審慎核定貸款成數。

題型:填空題

授信審查人員對授信材料的審查內容是()。

題型:多項選擇題

《關于進一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機制,以下哪一項屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為()。

題型:單項選擇題

以下對貸款分類的描述錯誤的是()。

題型:單項選擇題

上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存,下一次存入后必須進行“()”,如果剩余期數不足的,則不得進行續(xù)存。

題型:填空題

常規(guī)貸后檢查頻率應不少于一年一次,到期前三個月增加一次貸后檢查,落實好一次性還本付息資金來源;借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關注及以上的,以及其他經營單位認為風險較大的貸款,應在常規(guī)檢查頻率基礎上,提高貸后檢查頻率,檢查頻率()。

題型:單項選擇題