單項(xiàng)選擇題1995年，英國巴林銀行新加坡分行交易員尼克•里森越權(quán)購進(jìn)大量日經(jīng)指數(shù)期貨，造成近10億美元虧損，其風(fēng)險(xiǎn)起因?qū)儆冢ǎ?/strong>
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.法律風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
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1.多項(xiàng)選擇題以下模型用于度量信用風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
A.KMV模型
B.Creditmetrics模型
C.持續(xù)期缺口模型
D.敏感性資金缺口模型
2.單項(xiàng)選擇題一個(gè)資產(chǎn)組合由兩項(xiàng)資產(chǎn)組成，ρ是兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率變化的相關(guān)系數(shù)，當(dāng)ρ的取值范圍為（）時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)小于兩項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均。
A.ρ＜1
B.ρ＞0
C.ρ＜－1
D.ρ≤1
3.單項(xiàng)選擇題假定一項(xiàng)資產(chǎn)的未來收益服從某種概率分布，則其預(yù)期收益是（）。
A.所有可能的未來收益值的加權(quán)平均數(shù)，即期望值
B.所有可能的未來收益值的總和
C.可能的最大收益值與最小收益值之間的差額
4.單項(xiàng)選擇題某銀行面臨存款人擠提存款的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.詐騙風(fēng)險(xiǎn)
5.名詞解釋非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
治理通貨膨脹的緊縮性財(cái)政政策包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
LPR是由中國人民銀行確定的，是貸款利率定價(jià)的主要參考基準(zhǔn)。
題型：判斷題
貨幣形式演進(jìn)的基本動(dòng)因是便利交易、降低交易費(fèi)用。
題型：判斷題
銀行降低貸款利率有利于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
P2P網(wǎng)貸的主要服務(wù)對(duì)象是中大型企業(yè)和高凈值客戶。
題型：判斷題
在劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象中，實(shí)際價(jià)值高于法定價(jià)值的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
關(guān)于度量通貨膨脹的各指標(biāo)說法有誤的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
國庫券和公債券在還款保證方面的區(qū)別是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于借貸資本的供求狀況說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
不屬于國際債券特征的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題