A.資本利得
B.基本收益
C.收益增長(zhǎng)
D.利潤(rùn)收入
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A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%
A.2.18%
B.3.18%
C.4.18%
D.5.18%
A.3.0%
B.3.5%
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A.1.030%
B.1.035%
C.1.040%
D.1.045%
A.計(jì)算量太大,無(wú)法滿足實(shí)際市場(chǎng),在時(shí)間上有近乎苛刻的要求
B.實(shí)際應(yīng)用中計(jì)算不夠精確,不能滿足實(shí)際市場(chǎng)需要
C.模型永遠(yuǎn)無(wú)法用經(jīng)驗(yàn)事實(shí)來(lái)檢驗(yàn)
D.模型是建立在若于假設(shè)條件基礎(chǔ)上的,與實(shí)際市場(chǎng)存在較大差距
最新試題
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個(gè)。()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣(mài)空。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。()
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn):右邊界必然向外凸或呈線性,即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。()
投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線來(lái)反映。()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明,β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),其與收益水平是反相關(guān)的。()
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。()
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下,當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí),市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。()
所謂現(xiàn)金流量匹配,就是通過(guò)債券的組合管理,使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。()