A.無(wú)差異曲線的條數(shù)是無(wú)限的而且密布整個(gè)平面
B.無(wú)差異曲線是一族互不相交的向上傾斜的曲線
C.無(wú)差異曲線的位置越高，它帶來(lái)的滿意程度就越高
D.落在同一條無(wú)差異曲線上的組合有相同的滿意程度
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A.證券組合管理者只求獲得市場(chǎng)平均的收益水平
B.證券組合管理者會(huì)選擇積極進(jìn)取的態(tài)度
C.證券組合管理者會(huì)選擇消極保守的態(tài)度
D.證券組合管理者會(huì)努力尋找價(jià)格偏離價(jià)值的證券
A.證券組合管理者只求獲得市場(chǎng)平均的收益水平
B.證券組合管理者會(huì)選擇積極進(jìn)取的態(tài)度
C.證券組合管理者會(huì)選擇消極保守的態(tài)度
D.證券組合管理者會(huì)努力尋找價(jià)格偏離價(jià)值的證券
A.收入和股息穩(wěn)步增長(zhǎng)
B.收入增長(zhǎng)率非常穩(wěn)定
C.低派息
D.高預(yù)期收益
A.“不滿足假設(shè)”
B.“風(fēng)險(xiǎn)厭惡假設(shè)”
C.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者總是選擇方差較小的組合
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合
A.向內(nèi)凹
B.向外凹
C.向外凸
D.呈線性
最新試題
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。（）
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)可以對(duì)同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評(píng)級(jí)或單一指標(biāo)排名。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí)，基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過(guò)債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）