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A.強(qiáng)調(diào)分散投資以降低風(fēng)險
B.風(fēng)險與收益相伴而行
C.對風(fēng)險、收益以及風(fēng)險與收益的關(guān)系進(jìn)行了精確的定量
D.承擔(dān)了一份風(fēng)險，就會有相應(yīng)的收益作為補(bǔ)償，風(fēng)險越大收益越高，風(fēng)險越小收益越低
A.為各種不同類型的投資者提供在收益率一定的情況下，風(fēng)險最小的證券組合
B.通過分散化投資，投資者可以獲得與自己風(fēng)險承受能力相當(dāng)?shù)淖C券組合
C.在一定程度上克服投資管理過程中的隨意性和不確定性
D.實現(xiàn)風(fēng)險管理和控制
最新試題
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）