A.證券市場線方程為：
B.證券市場線方程為：
C.證券市場線給出任意證券或組合的收益風(fēng)險關(guān)系
D.證券市場線方程對證券組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述

A.兩個證券組合的可行域是一段曲線
B.三個證券組合的可行域中的每一點都可以通過三種證券組合得到
C.在允許賣空的情況下，三個證券組合的可行域可能與橫軸相交
D.在不允許賣空的情況下，三個證券組合的可行域為是一個有限區(qū)域

A.β系數(shù)的絕對值越大（?。砻髯C券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越?。ù螅?br /> B.β系數(shù)的絕對值越大（小），表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大（?。?br /> C.β系數(shù)是衡量證券或組合的收益水平與市場平均收益水平差異的指標
D.β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性

A.資本市場線方程為：
B.資本市場線方程為：
C.由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風(fēng)險提供補償
D.資本市場線方程對有效組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述

A.對于一個存在無風(fēng)險證券的市場，投資者在均值標準差平面上面對的證券組合可行域比純粹由風(fēng)險證券構(gòu)成的證券組合可行域要大
B.對于一個存在無風(fēng)險證券的市場，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風(fēng)險證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率
C.對于一個存在無風(fēng)險證券的市場，在最優(yōu)證券組合上投資者得到的滿意度一般要高于純粹由風(fēng)險證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合滿意度
D.對于一個存在無風(fēng)險證券的市場，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風(fēng)險證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率，且前者風(fēng)險要小于后者