A.資本市場(chǎng)線(xiàn)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場(chǎng)組合的連線(xiàn)形成的有效前沿
B.資本市場(chǎng)線(xiàn)以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為截距
C.資本市場(chǎng)線(xiàn)對(duì)有效組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述
D.資本市場(chǎng)線(xiàn)同時(shí)給出了任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系
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A.如果某證券的價(jià)格被高估,則該證券會(huì)在證券市場(chǎng)線(xiàn)的上方
B.證券市場(chǎng)線(xiàn)是用標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)
C.給出了任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系
D.如果某證券的價(jià)格被低估,則該證券會(huì)在證券市場(chǎng)線(xiàn)的到此為下方
A.信息向市場(chǎng)中的每個(gè)人自由流動(dòng)
B.任何證券的交易單位都是無(wú)限可分的
C.市場(chǎng)只有一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸利率
D.在借貸和賣(mài)空上有限制
最新試題
()是基金公司管理基金投資的最高決策機(jī)構(gòu)。
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化原理的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。
下列不屬于主動(dòng)投資者常用的分析方法的是()。
按照均值方差法,由單一風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是()。
下列各項(xiàng)對(duì)CAPM的理解正確的是()。
關(guān)于資本市場(chǎng)線(xiàn)的描述錯(cuò)誤的是()。
下列組合屬于最小方差組合的是()。
CAPM模型認(rèn)為證券的均衡收益主要取決于()。
下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
證券市場(chǎng)線(xiàn)描述的是()。