A.半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)
B.強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)
C.弱勢(shì)有效市場(chǎng)
D.無(wú)效市場(chǎng)
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A.半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
B.強(qiáng)式有效市場(chǎng)
C.半弱式有效市場(chǎng)
D.弱式有效市場(chǎng)
A.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.基金管理人通過(guò)構(gòu)建投資組合,可以將市場(chǎng)上的所有的投資風(fēng)險(xiǎn)分散掉
C.投資組合中各只股票自身產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.基金管理人通過(guò)構(gòu)建投資組合,只能將市場(chǎng)上的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分散
A.6%
B.6.5%
C.3%
D.8%
A.資本市場(chǎng)線是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場(chǎng)組合的連線形成的有效前沿
B.資本市場(chǎng)線以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為截距
C.資本市場(chǎng)線對(duì)有效組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述
D.資本市場(chǎng)線同時(shí)給出了任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系
A.如果某證券的價(jià)格被高估,則該證券會(huì)在證券市場(chǎng)線的上方
B.證券市場(chǎng)線是用標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)
C.給出了任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系
D.如果某證券的價(jià)格被低估,則該證券會(huì)在證券市場(chǎng)線的到此為下方
最新試題
下列投資行為中()秉承了風(fēng)險(xiǎn)分散化的理念。
下列關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述不正確的是()。
關(guān)于資本市場(chǎng)線的描述錯(cuò)誤的是()。
CAPM模型解決的問(wèn)題是()。
下列關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述不正確的是()。
CAPM在確定證券的理論收益時(shí)所主要采用的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論是()。
關(guān)于均值方差法的描述錯(cuò)誤的是()。
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()。
下列不屬于主動(dòng)投資者常用的分析方法的是()。
均值方差法采用下列哪種指標(biāo)度量有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)()。