A.復(fù)核無誤的基金份額凈值由基金托管人對外公布
B.開放式基金每個交易日的次日進(jìn)行估值
C.封閉式基金每周進(jìn)行一次估值
D.開放式基金每個交易日進(jìn)行估值
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A.資產(chǎn)類、負(fù)債類
B.投資類
C.共同類
D.所有者權(quán)益類和損益類
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
A.2.5萬元
B.5萬元
C.4萬元
D.1萬元
A.權(quán)益核算
B.利潤核算
C.風(fēng)險核算
D.基金申購與贖回核算
A.交易所上市的有價證券以其估值日正在證券交易所掛牌的市價進(jìn)行估值
B.交易所上市交易的債券按第三方估值機(jī)構(gòu)提供的當(dāng)日估值凈值估值
C.在交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當(dāng)日收盤價作為估值全價
D.對交易所上市的私募債券參考市場上公司債的收益率進(jìn)行估值
A.1.15
B.2.15
C.2.2
D.2.05
A.基金估值偏高對基金份額申購者有利
B.基金估值偏低對基金份額贖回者有利
C.基金估值高低不涉及投資者的切身利益
D.基金估值錯誤會造成原有投資者份額凈值的稀釋或者濃縮
A.對于現(xiàn)有估值原則不能客觀反映投資品種公允價值的情形，基金管理公司可以自行決定估值結(jié)果
B.對于估值日無市價且最近未發(fā)生重大變化的證券，可以采用最近交易市價確定公允價值
C.對于估值日無市價且發(fā)生過對資產(chǎn)凈值影響幅度超過0.25％以上重大事件的證券，需按照同類投資品的價格變化調(diào)整最近的交易市價
D.采用估值技術(shù)估值時需要事先驗(yàn)證其可靠性
A.用于分析基金所投資股票的風(fēng)格
B.用于計(jì)算申購基金份額時的資金金額
C.用于計(jì)算贖回基金份額時的資金金額
D.用于評價基金的投資業(yè)績
A.應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計(jì)價的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序
B.建立健全估值決策體系，使用合理可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)
C.根據(jù)基金投資策略定期審閱估值原則和程序，確保其持續(xù)適用性
D.成立基金估值工作小組，定期評估基金行業(yè)的估值原則和程序
最新試題
下列各項(xiàng)關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是（）。
基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的，基金估值的法律依據(jù)不包括（）。
企業(yè)會計(jì)核算以企業(yè)為會計(jì)核算主體，基金會計(jì)則以證券投資基金為會計(jì)核算主體，其中承擔(dān)主會計(jì)責(zé)任的是（）。
假設(shè)某基金的托管費(fèi)率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計(jì)提的托管費(fèi)是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值程序的描述錯誤的是（）。
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
下列說法不正確的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯誤的是（）。
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應(yīng)付未付的報酬為600萬元，應(yīng)付稅費(fèi)為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。
基金暫停估值不包括以下情形中的（）。