單項(xiàng)選擇題目前，我國封閉式基金管理費(fèi)一般按不高于（）基金資產(chǎn)凈值的1．5％年費(fèi)率計(jì)提。

A.當(dāng)日
B.前一日
C.次日
D.前二日


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2.單項(xiàng)選擇題目前，我國證券投資基金托管費(fèi)是由（）根據(jù)基金管理人的指令從基金資產(chǎn)中定期收取的。

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.發(fā)起人
C.基金份額持有人
D.基金托管人

3.單項(xiàng)選擇題QDII基金的凈值在估值日后（）內(nèi)披露。

A.1個(gè)月
B.1周
C.2個(gè)工作日
D.1個(gè)工作日

4.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于基金估值方法的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.銀行間債券市場交易的債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
B.交易所以大宗交易方式轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量
C.非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用上市交易的同一股票的市價(jià)進(jìn)行估值
D.交易所上市債券以收盤凈價(jià)估值

最新試題

下列各項(xiàng)關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值程序的描述錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價(jià)分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為600萬元，應(yīng)付稅費(fèi)為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于基金估值因素描述錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值的法律依據(jù)描述錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）是基金估值的第一責(zé)任主體。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列說法不正確的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

企業(yè)會(huì)計(jì)核算以企業(yè)為會(huì)計(jì)核算主體，基金會(huì)計(jì)則以證券投資基金為會(huì)計(jì)核算主體，其中承擔(dān)主會(huì)計(jì)責(zé)任的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費(fèi)等方面的費(fèi)用。

題型：單項(xiàng)選擇題

為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，（）應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序。

題型：單項(xiàng)選擇題