單項(xiàng)選擇題某一投資基金總資產(chǎn)為44.06億元，負(fù)債為0.97億元，基金總份額為46.8億份，則基金份額凈值是（）元。

A.0.94
B.0.93
C.0.92
D.0.96


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1.單項(xiàng)選擇題（）是衡量一個(gè)基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要指標(biāo)，也是基金份額交易價(jià)格的內(nèi)在價(jià)值和計(jì)算依據(jù)。

A.基金份額凈值
B.基金資產(chǎn)凈值
C.基金資產(chǎn)總值
D.基金資產(chǎn)的估值

2.單項(xiàng)選擇題基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去（）后的價(jià)值。

A.基金負(fù)債
B.證券基金的費(fèi)用
C.各類證券的價(jià)值
D.基金應(yīng)收的申購(gòu)基金款

4.單項(xiàng)選擇題基金交易費(fèi)中的交易傭金由證券公司按（）的一定比例向基金收取。

A.成交金額
B.成交數(shù)量
C.成交凈額
D.成交價(jià)格

5.單項(xiàng)選擇題基金交易費(fèi)中的（）由證券公司按成交金額的一定比例向基金收取。

A.印花稅
B.過戶費(fèi)
C.經(jīng)手費(fèi)
D.交易傭金

6.單項(xiàng)選擇題股票型基金的托管費(fèi)率要（）債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金的托管費(fèi)率。

A.高于
B.低于
C.等于
D.可能高于也可能低于

7.單項(xiàng)選擇題托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)（）的一定比例計(jì)算。

A.凈值
B.總值
C.市場(chǎng)價(jià)值
D.公允價(jià)值

8.單項(xiàng)選擇題（）是指從基金資產(chǎn)中提取的、支付給為基金提供專業(yè)化服務(wù)的基金管理人的費(fèi)用。

A.基金管理費(fèi)
B.基金銷售服務(wù)費(fèi)
C.基金交易費(fèi)
D.基金運(yùn)作費(fèi)用

9.單項(xiàng)選擇題基金管理費(fèi)通常按（）支付。

A.日
B.周
C.月
D.年

10.單項(xiàng)選擇題基金管理費(fèi)通常按照每個(gè)估值日基金（）的一定比率逐日提取。

A.總資產(chǎn)
B.凈資產(chǎn)
C.總負(fù)債
D.凈負(fù)債

最新試題

對(duì)于暫時(shí)沒有集資需要的ADR計(jì)劃，合適的選擇應(yīng)是（）ADR。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了加強(qiáng)證券市場(chǎng)的宏觀管理，統(tǒng)一協(xié)調(diào)有關(guān)政策，建立健全證券監(jiān)管工作制度，保護(hù)廣大投資者利益，促進(jìn)我國(guó)證券市場(chǎng)健康發(fā)展，國(guó)務(wù)院于（）發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券市場(chǎng)宏觀管理的通知》。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）不屬于擔(dān)保證券。

題型：多項(xiàng)選擇題

按照發(fā)行主體的不同，債券可以分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

任何人一旦選擇了某項(xiàng)職業(yè)，（）就是其基本的職業(yè)義務(wù)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

債券寬限期以后，發(fā)行人可以自由決定償還時(shí)間，任意償還債券的一部分或全部。這種方式可稱為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

債券票面的基本要素有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

期限相同的政府債券利率比企業(yè)債券的利率低，這是對(duì)哪種風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按投資主體不同，我國(guó)現(xiàn)行的股票的類型為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

貨幣基金收益與市場(chǎng)利率的關(guān)系具體表現(xiàn)為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題