A.基金管理人應于每個交易日當天對基金資產(chǎn)進行估值
B.基金管理人雖然必須按規(guī)定對基金凈資產(chǎn)進行估值,但遇到某些特殊情況,可以暫停估值
C.采用估值技術(shù)確定公允價值時,應盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數(shù),并應通過定期校驗,確保估值技術(shù)的有效性
D.基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負債按一定的原則和方法進行估算,進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程
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A.估值日有市價的,應采用市價確定公允價值
B.估值日無市價的,但最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化,應采用最近交易市價確定公允價值
C.估值日無市價的,且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的,應參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素,調(diào)整最近交易市價,確定公允價值
D.有充分證據(jù)表明最近交易市價不能真實反映公允價值的,應對最近交易的市價進行調(diào)整,以確定投資品種的公允價值
A.占基金相當比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變,而基金管理人為保障投資人的利益,已決定延遲估值
B.基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節(jié)假日或因故暫停營業(yè)時
C.如出現(xiàn)基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況,會導致基金管理人不能出售或評估基金資產(chǎn)的
D.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時
A.印花稅
B.過戶費
C.經(jīng)手費
D.交易傭金
A.審計費、律師費
B.上市年費、信息披露費
C.分紅手續(xù)費、持有人大會費
D.開戶費、銀行匯劃手續(xù)費
A.銷售機構(gòu)傭金
B.營銷廣告費
C.促銷活動費
D.持有人服務費
A.交易傭金
B.過戶費
C.銀行間賬戶服務費
D.基金銷售服務費
A.基金管理費
B.基金銷售服務費
C.基金交易費
D.基金運作費用
A.基金股息
B.利息收益
C.基金資產(chǎn)
D.向投資者收取
A.資產(chǎn)保管
B.交易監(jiān)督
C.信息披露
D.資金清算與會計核算
A.安全保管基金財產(chǎn)
B.按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶
C.對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶
D.保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料
最新試題
按計息方式分類,債券可以分為()。
下列哪些機構(gòu)屬證券服務機構(gòu)()。
客戶的交易結(jié)算資金必須全額存入指定的(),單獨立戶管理。
期限相同的政府債券利率比企業(yè)債券的利率低,這是對哪種風險的補償()
債券票面金額定得較小,將會()。
于()年()月()日通過的《證券法》規(guī)定,證券業(yè)和銀行業(yè)、信托業(yè)、保險業(yè)分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)管理。證券公司與銀行、信托、保險業(yè)務機構(gòu)分別設立。
按投資主體不同,我國現(xiàn)行的股票的類型為()。
()不屬于擔保證券。
國債按資金用途可以分為()。
對于暫時沒有集資需要的ADR計劃,合適的選擇應是()ADR。