最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

期權(quán)買方在未來買賣的標的資產(chǎn)是特定的。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

金融衍生品市場投機者在期貨市場中的作用包括（）

（）風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

運用期權(quán)進行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）

相對于普通利率互換，貨幣互換的特點有（）