運用期權(quán)進行的風險規(guī)避，把不利風險轉(zhuǎn)移出去而把有利風險留給自己。

互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

遠期合約雙方需要交納保證金。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

與遠期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標準化合約。

（）風險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務，幾乎沒有政府監(jiān)管。

當簽訂遠期合約時，合約的交割價格與遠期價格相同，此時合約的價值為零。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。