A.接收交易數(shù)據(jù)
B.制作清算指令
C.執(zhí)行清算指令
D.確認清算結果
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.重大合同
B.基金的開戶資料
C.預留印鑒
D.實物證券的憑證
A.持有人名冊登記
B.賬戶設置
C.資金劃撥
D.賬冊記錄
A.全國銀行間市場債券托管賬戶
B.上海證券交易所證券賬戶
C.深圳證券交易所證券賬戶
D.交易所清算備付金賬戶
A.基金印章保管
B.基金資產賬戶管理
C.重要文件保管
D.核對基金資產
A.銀行存款賬戶
B.結算備付金賬戶
C.證券賬戶
D.全國銀行間市場債券托管賬戶
最新試題
基金屆滿即為基金終止,對基金資產進行清產核資后的()按投資者出資比例分配。
托管人對當日交易進行核算、估值及核對凈值后,制作清算指令,完成T+1日的工作流程。()
根據(jù)交易資金來源的不同可以將基金資金清算分為交易所交易資金清算、全國銀行間市場交易資金清算及場外資金清算三個部分。()
保管基金印章不是基金財產的保管主要內容。()
在更換托管人或基金終止清算兩種情形下,根據(jù)法律法規(guī)的要求,托管人要參與基金終止清算,并按規(guī)定保存清算結果和相關資料。()
實際運作中,托管人對基金管理人投資運作的監(jiān)督有以下哪些特點?()
基金托管人必須將基金資產與自有資產、不同基金的資產嚴格分開。()
基金募集階段是基金托管人開展基金托管業(yè)務的準備階段。()
在我國基金業(yè)的早期探索階段,老基金存在的問題主要表現(xiàn)在以下哪些方面?()
基金托管人根據(jù)對基金運作的監(jiān)督情況,每周編制基金運作監(jiān)控周報,向監(jiān)管機構報告。()