A．基金份額凈值
B．基金份額累計凈值
C．期初基金份額凈值
D．期末基金份額凈值
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你可能感興趣的試題
A．對基金投資范圍、投資對象的監(jiān)督-
B．對基金投融資比例的監(jiān)督
C．對基金投資禁止行為的監(jiān)督
D．對參與銀行間同業(yè)拆借市場交易的監(jiān)督
A．環(huán)境評估
B．風(fēng)險評估
C．業(yè)務(wù)活動
D．信息溝通和內(nèi)部監(jiān)控
A．及時性原則
B．審慎性原則
C．有效性原則
D．獨立性原則
A．保證業(yè)務(wù)運作嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，自覺形成守法經(jīng)營、規(guī)范運作的經(jīng)營思想和經(jīng)營風(fēng)格
B．防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，保證托管資產(chǎn)的安全完整
C．維護(hù)基金持有人的權(quán)益
D．保障基金托管業(yè)務(wù)安全、有效、穩(wěn)健地運行
A．說明函
B．持倉統(tǒng)計表
C．基金運作監(jiān)督周報
D．基金運作監(jiān)督報告
最新試題
在我國基金業(yè)的早期探索階段，老基金存在的問題主要表現(xiàn)在以下哪些方面?（）
基金（）是指基金托管人以《證券投資基金法》《證券投資基金會計核算辦法》等法律法規(guī)為依據(jù)，對管理人的賬務(wù)處理過程與結(jié)果進(jìn)行校對的過程。
交易所證券賬戶是指以基金名義在中央國債登記結(jié)算有限公司開立的乙類債券托管賬戶，用于登記存管基金持有的、在全國銀行間同業(yè)拆借市場交易的債券。（）
一般基金托管人可以通過（）等方式對基金資產(chǎn)進(jìn)行核對。
基金估值過程中可能發(fā)生的風(fēng)險點有估值計算方法錯誤、估值操作程序錯誤、估值系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置或?qū)霐?shù)據(jù)錯誤、業(yè)務(wù)人員惡意違規(guī)操作導(dǎo)致風(fēng)險等。（）
實際運作中，托管人對基金管理人投資運作的監(jiān)督有以下哪些特點?（）
證券投資基金萌芽于（）的投資信托公司。
交易所交易資金清算時，在T日基金托管人將經(jīng)復(fù)核、授權(quán)確認(rèn)的清算指令交付執(zhí)行。（）
托管人對當(dāng)日交易進(jìn)行核算、估值及核對凈值后，制作清算指令，完成T+1日的工作流程。（）
基金托管人對基金管理人的投資運作進(jìn)行監(jiān)督，對基金投融資比例監(jiān)督的內(nèi)容包括（）。