A．保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全運(yùn)行
B．保證計(jì)算機(jī)軟、硬件平臺(tái)及環(huán)境變更的規(guī)范、正確和有效性
C．保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的安全，防止生產(chǎn)數(shù)據(jù)被盜用、篡改或毀壞
D．保證應(yīng)用軟件變更的規(guī)范性、正確性和有效性
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A．是獨(dú)立于管理人、托管人的固有財(cái)產(chǎn)
B．基金管理人、基金托管人不得將基金財(cái)產(chǎn)歸入其固有財(cái)產(chǎn)
C．基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)不得與基金管理人、基金托管人固有財(cái)產(chǎn)的債務(wù)相抵銷(xiāo)
D．不同基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)可以相互抵銷(xiāo)
A．交易所的合法數(shù)據(jù)
B．登記結(jié)算公司的合法數(shù)據(jù)
C．基金份額持有人的指令
D．基金管理人的指令
A．基金銀行存款賬戶(hù)
B．基金結(jié)算備付金余額
C．基金證券賬戶(hù)
D．基金債券托管賬戶(hù)
A．基金份額凈值
B．基金份額累計(jì)凈值
C．期初基金份額凈值
D．期末基金份額凈值
A．對(duì)基金投資范圍、投資對(duì)象的監(jiān)督-
B．對(duì)基金投融資比例的監(jiān)督
C．對(duì)基金投資禁止行為的監(jiān)督
D．對(duì)參與銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)交易的監(jiān)督
最新試題
基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額，就是基金份額凈值。（）
基金持有人與股東、債權(quán)人相比，擁有更多可選擇的權(quán)益。（）
保管基金印章不是基金財(cái)產(chǎn)的保管主要內(nèi)容。（）
根據(jù)交易資金來(lái)源的不同可以將基金資金清算分為交易所交易資金清算、全國(guó)銀行間市場(chǎng)交易資金清算及場(chǎng)外資金清算三個(gè)部分。（）
基金終止階段是基金托管人盡責(zé)的善后階段。（）
基金估值過(guò)程中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有估值計(jì)算方法錯(cuò)誤、估值操作程序錯(cuò)誤、估值系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置或?qū)霐?shù)據(jù)錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)人員惡意違規(guī)操作導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)等。（）
一般情況下，基金銀行存款賬戶(hù)、基金結(jié)算備付金余額、基金證券賬戶(hù)的各類(lèi)證券資產(chǎn)數(shù)量、余額每日核對(duì)；基金債券托管賬戶(hù)在交易當(dāng)日進(jìn)行核對(duì)，如無(wú)交易每周核對(duì)一次。（）
證券投資基金萌芽于（）的投資信托公司。
基金資產(chǎn)保管的主要內(nèi)容包括（）。
基金（）是指基金托管人以《證券投資基金法》《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》等法律法規(guī)為依據(jù)，對(duì)管理人的賬務(wù)處理過(guò)程與結(jié)果進(jìn)行校對(duì)的過(guò)程。