單項選擇題下列不屬于無套利均衡原理的是（）。
A.金融工程的核心分析原理
B.確定資產(chǎn)在市場均衡狀態(tài)下的價格
C.無套利意義上的價格均衡規(guī)定了市場一種不穩(wěn)定狀態(tài)
D.抓住了金融市場均衡的本質(zhì)
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1.單項選擇題1998年美國金融學教授（）首次給出了金融工程的正式定義：金融工程包括新型金融工具與金融工序的設(shè)計、開發(fā)與實施，并為金融問題提供了創(chuàng)造性的解決辦法。
A.費納蒂
B.格雷厄姆
C.費舍
D.法瑪
2.問答題簡述期權(quán)的主要分類。
3.問答題請舉例來說明期貨交易的套期保值作用。
4.問答題簡述股票指數(shù)期貨交易的特點。
5.問答題簡述互換的基本步驟。
最新試題
在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
題型：判斷題
名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
題型：判斷題
VaR法在風險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風險測度的主流。（）
題型：判斷題
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
題型：判斷題
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風險對它們而言無關(guān)緊要。（）
題型：判斷題
投資者預(yù)期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
題型：判斷題
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）
題型：判斷題
跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
題型：判斷題
套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）
題型：判斷題
如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
題型：判斷題