A.機構大戶手中持有大量股票，但看空后市
B.長期持股的大股東不看空后市
C.投資銀行與股票包銷商持有剩余股票在市場不太景氣時就會導致損失
D.交易者在股票或股指期權上持有空頭看跌期權
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A.機構大戶手中持有大量股票，但看空后市
B.長期持股的大股東
C.交易者在股票或股指期權上持有空頭看漲期權
D.機構投資者現在擁有大量資金，計劃按現行價格買進一組股票
A.買進套期保值
B.多頭套期保值
C.賣出套期保值
D.空頭套期保值
A.現手頭無資金，但認為現在是最好的建倉機會
B.交易者在股票或股指期權上持有空頭看漲期權
C.機構大戶手中持有大量股票，但看空后市
D.有一些股市允許交易者融券拋空
A.買進套期保值
B.多頭套期保值
C.賣出套期保值
D.空頭套期保值
A.買賣方向對應的原則
B.品種相同原則
C.數量相等原則
D.月份相同或相近原則
最新試題
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）
套期保值要求在一個市場進行一定數量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數量的空頭。（）
風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
風險中性定價過程不需要計算不同的貼現率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）
通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現。（）
滬深300現貨組合是期現套利的主要選擇。（）
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現貨合同總價值之間的比率關系。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準指數的投資價值。（）
金融工程用于證券及衍生產品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質的交易工具和交易策略。（）