判斷題套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果,套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。()

您可能感興趣的試卷

最新試題

利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。()

題型:判斷題

在套期保值中,一般希望持有的股票(組合)具有正的超額收益。()

題型:判斷題

賣(mài)出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出期貨,目的是鎖定賣(mài)出價(jià)格,免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。()

題型:判斷題

套期保值要求在一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場(chǎng)建立同等數(shù)量的空頭。()

題型:判斷題

從理論上講,組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個(gè)原有金融衍生工具來(lái)合成理想的對(duì)沖頭寸。()

題型:判斷題

套利是投資者針對(duì)暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)格進(jìn)行的交易行為,希望價(jià)差在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。()

題型:判斷題

風(fēng)險(xiǎn)的不對(duì)稱(chēng)性、進(jìn)入市場(chǎng)難度的不對(duì)稱(chēng)性以及在稅收方面的不對(duì)稱(chēng)性,未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會(huì)。()

題型:判斷題

套利是期貨投機(jī)的特殊方式,具有較高的交易風(fēng)險(xiǎn),從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。()

題型:判斷題

套利過(guò)程不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn),也不需要自有資金投入,但卻獲得了正收益,稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)套利。()

題型:判斷題

金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易,主要是開(kāi)發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。()

題型:判斷題