A.記錄基金資產(chǎn)運(yùn)作過程，完成當(dāng)日所發(fā)生基金投資業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算工作
B.完成與托管銀行的賬務(wù)核對，復(fù)核基金凈值計算結(jié)果
C.完成資金劃轉(zhuǎn)指令產(chǎn)生的基金資產(chǎn)資金清算憑證與托管行每日資金流量表間的核對
D.設(shè)立并管理資金清算相關(guān)賬戶，負(fù)責(zé)賬戶的會計核算工作并保管會計記錄
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你可能感興趣的試題
A.核算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值
B.開立投資者基金賬戶
C.根據(jù)基金份額清算結(jié)果，填寫基金贖回資金劃轉(zhuǎn)指令，傳送至托管行
D.復(fù)核并監(jiān)督基金份額清算與資金清算結(jié)果
A.基金結(jié)算
B.基金清算
C.基金會計
D.基金清產(chǎn)核資
A.根據(jù)投資決策委員會制定的投資原則和計劃進(jìn)行股票選擇和組合管理
B.根據(jù)研究部制定的投資原則和計劃進(jìn)行股票選擇和組合管理
C.擔(dān)負(fù)投資計劃反饋的職能，及時向投資決策委員會提供市場動態(tài)信息
D.擔(dān)負(fù)投資計劃反饋的職能，及時向交易部提供市場動態(tài)信息
A.基金管理稽核
B.財務(wù)管理稽核
C.內(nèi)部審計
D.協(xié)調(diào)公司對外信息披露
A.執(zhí)行投資部的交易指令
B.記錄并保存每日投資交易情況
C.保持與各證券交易商的聯(lián)系并控制相應(yīng)的交易額度
D.負(fù)責(zé)基金交易席位的安排、交易量管理
最新試題
基金托管人在每個交易日結(jié)束后核對基金的銀行存款和清算備付金賬戶余額。（）
基金頭寸指基金在進(jìn)行交易后的所有現(xiàn)金類賬戶的資金余額。（）
基金資產(chǎn)凈值的復(fù)核指基金托管人以《證券投資基金法》《證券投資基金會計核算辦法》《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)為依據(jù)，對基金管理人的估值結(jié)果即基金份額凈值、基金份額累計凈值以及期初基金份額凈值進(jìn)行的核對。（）
某基金管理公司出現(xiàn)以下四項風(fēng)險事件，其中屬于信用風(fēng)險的是（）。
關(guān)于基金管理公司風(fēng)險管理的組織架構(gòu)和職能，以下說法錯誤的是（）。
基金管理公司的經(jīng)理層人員應(yīng)當(dāng)按照公司章程、制度和業(yè)務(wù)流程的規(guī)定開展工作，以下做法正確的是（）。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運(yùn)作違法違規(guī)的，應(yīng)及時以口頭或書面形式通知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會。（）
某公募基金管理公司在梳理風(fēng)險管理部門的職責(zé)范圍。以下選項中，不應(yīng)納入其職責(zé)范圍的是（）。
關(guān)于基金管理公司風(fēng)險管理的適時性原則，以下理解正確的是（）。I．公司應(yīng)當(dāng)確保其制定的風(fēng)險控制制度具有一定前瞻性II．公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部環(huán)境的變化及時對風(fēng)險進(jìn)行評估III．公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)外部因素的變化調(diào)整其風(fēng)險管理政策和措施
從業(yè)務(wù)功能的角度，基金管理公司可以在內(nèi)部設(shè)立的專業(yè)委員會包括（）。I．投資決策委員會II．風(fēng)險控制委員會III．產(chǎn)品審批委員會IV．運(yùn)營估值委員會