單項(xiàng)選擇題（）對基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任。
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小組
D.基金注冊登記機(jī)構(gòu)
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1.單項(xiàng)選擇題估值方法的（）是指基金在進(jìn)行資產(chǎn)估值時(shí)均應(yīng)采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準(zhǔn)確性
2.單項(xiàng)選擇題我國開放式基金的估值頻率是（）。
A.每一個(gè)交易日
B.每兩個(gè)交易日
C.每周
D.沒有明確的規(guī)定
3.單項(xiàng)選擇題封閉式基金（）披露一次基金份額凈值，但每個(gè)交易日也都進(jìn)行估值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
4.單項(xiàng)選擇題基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的（）按一定的原則和方法進(jìn)行重新估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過程。
A.全部資產(chǎn)
B.凈資產(chǎn)
C.全部資產(chǎn)及所有負(fù)債
D.負(fù)債
最新試題
傳統(tǒng)的會計(jì)分期一般以（）為單位。
題型：多項(xiàng)選擇題
對于國內(nèi)證券投資基金的會計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
題型：判斷題
基金的會計(jì)核算對象包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。（）
題型：判斷題
QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）
題型：判斷題
對不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
題型：多項(xiàng)選擇題
基金會計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
（）基金復(fù)核與基金會計(jì)賬目的核對同時(shí)進(jìn)行。
題型：多項(xiàng)選擇題