單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在()披露。
A.估值日前1個工作日
B.估值日
C.估值日后1個工作日內(nèi)
D.估值日后2個工作日內(nèi)
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1.單項選擇題QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少()計算并披露一次,如基金投資衍生品,應(yīng)當(dāng)在()計算并披露。
A.每月,每周
B.每周,每個工作日
C.每周,每月
D.每日,每日
2.單項選擇題當(dāng)基金份額凈值計價錯誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的()時,基金管理公司應(yīng)及時向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告;當(dāng)計價錯誤達(dá)到()時,基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告并報監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。
A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
3.單項選擇題交易所上市交易的股指期貨合約以()進(jìn)行估值。
A.市價
B.收盤凈價
C.估值當(dāng)日結(jié)算價
D.公允價值
4.單項選擇題基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證,在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下,按()計量。
A.平均價
B.成本
C.收盤價
D.開盤價
5.單項選擇題對存在活躍市場的投資品種,估值日無市價的,但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化,應(yīng)以()確定公允價值。
A.市價
B.最近交易市價
C.參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素,調(diào)整最近交易市價
D.估值
最新試題
基金的會計核算對象包括()。
題型:多項選擇題
通過對基金收入來源的分析,尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析,可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。()
題型:判斷題
基金估值的要求有()。
題型:多項選擇題
當(dāng)對估值原則或程序有異議時,托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。()
題型:判斷題
下列基金費(fèi)用中()是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。
題型:多項選擇題
基金會計核算的內(nèi)容主要包括()。
題型:多項選擇題
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán),無法采用估值技術(shù)確定公允價值。()
題型:判斷題
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算,基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。()
題型:判斷題
基金托管人按基金合同規(guī)定的()對基金管理人的計算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
題型:多項選擇題
衍生品的估值可以參照國際會計準(zhǔn)則進(jìn)行。()
題型:判斷題