A.下降時(shí)買入
B.上升時(shí)賣出
C.下降時(shí)賣出
D.上升時(shí)買入
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A.下降時(shí)買入
B.上升時(shí)賣出
C.下降時(shí)賣出
D.上升時(shí)買入
A.支付模式
B.收益情況
C.有利的市場(chǎng)環(huán)境
D.對(duì)流動(dòng)性的要求
A.現(xiàn)金收益
B.長(zhǎng)期債券的到期收益率
C.股票預(yù)期收益
D.股票股息收益
A.固定比例投資組合保險(xiǎn)
B.以期權(quán)為基礎(chǔ)的投資組合保險(xiǎn)
C.以股票為基礎(chǔ)的投資組合保險(xiǎn)
D.以期貨為基礎(chǔ)的投資組合保險(xiǎn)
A.一般是客觀、量化的過(guò)程
B.屬于以價(jià)值為導(dǎo)向調(diào)整的過(guò)程
C.能夠客觀引導(dǎo)投資者進(jìn)入不受人關(guān)注的資產(chǎn)類別
D.資產(chǎn)配置一般遵循線性均衡的原則，這是戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置中的主要利潤(rùn)機(jī)制
最新試題
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)？（）
資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，因而短期投資者最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略可能與長(zhǎng)期投資者的最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略大不相同。（）
下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)？（）
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。
資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險(xiǎn)為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險(xiǎn)8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為（）。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容：（）。
同等風(fēng)險(xiǎn)的情況下，全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國(guó)內(nèi)組合帶來(lái)更高的長(zhǎng)期收益。（）
在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險(xiǎn)、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對(duì)所有組合進(jìn)行檢驗(yàn)。（）
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來(lái)改善資產(chǎn)配置的效果。（）
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對(duì)的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。