積極型股票投資策略對(duì)投資組合與基準(zhǔn)指數(shù)的擬合程度要求不高。（）

以下以基本分析為基礎(chǔ)的投資策略中，否定半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)的有（）。

指數(shù)投資基金收益水平總體上超過了非指數(shù)基金收益水平的原因是（）。

對(duì)公司基本面狀況分析包括（）。

積極型基金管理的目標(biāo)是超越市場(chǎng)。（）

分層法是將指數(shù)的成分股按照某個(gè)因素（如行業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)水平β值）分類，然后按照各類股票在股價(jià)指數(shù)中的比例構(gòu)造投資組合。（）

在執(zhí)行簡(jiǎn)單過濾器規(guī)則的過程中，基金經(jīng)理人還必須考慮交易成本對(duì)投資收益的影響。（）

指數(shù)型消極投資策略認(rèn)為在有效市場(chǎng)中，任何積極型股票投資戰(zhàn)略都不可能取得高于其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的超額收益。

結(jié)合對(duì)（）的挑戰(zhàn)，人們提出了市場(chǎng)異常策略，如小公司效應(yīng)、日歷效應(yīng)等。

按公司規(guī)模劃分的股票投資風(fēng)格通常包括（）。