單項(xiàng)選擇題如果債券投資組合的管理者認(rèn)為市場是無效的，他們就會采取（）的債券投資組合管理策略。
A.積極型
B.消極型
C.分散型
D.集中型
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1.單項(xiàng)選擇題（）在交易與報(bào)價(jià)中可操作性較強(qiáng)，在市場收益率曲線波動平緩且票息較低時(shí)，潛在的誤差較小。
A.到期收益率
B.復(fù)利收益率
C.實(shí)際回報(bào)率
D.再投資利率
2.單項(xiàng)選擇題已知債券價(jià)格、債券利息、到期年數(shù)，可以通過（）計(jì)算債券的到期收益率。
A.終值法
B.試算法
C.單利法
D.復(fù)利法
3.單項(xiàng)選擇題債券到期收益率被定義為使債券的（）與債券價(jià)格相等的貼現(xiàn)率，即內(nèi)部收益率。
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
最新試題
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
題型：判斷題
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
常用的收益率曲線策略包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動性就越小。（）
題型：判斷題
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
題型：判斷題
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)收益率變動時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動與實(shí)際價(jià)格變動總是存在誤差。（）
題型：判斷題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
題型：判斷題