規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）

債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。

如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。