A.息票利率
B.基礎(chǔ)利率
C.發(fā)行人類型
D.發(fā)行人的信用度
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A.水平分析
B.垂直分析
C.債券互換
D.騎乘收益率曲線
A.加權(quán)平均投資組合收益率
B.算數(shù)平均投資組合收益率
C.投資組合內(nèi)部收益率
D.投資組合平均收益率
A.基礎(chǔ)利率不能隨時間不斷波動
B.現(xiàn)金流能夠按計算出的內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資
C.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
A.對宏觀經(jīng)濟形勢的把握
B.計劃的投資期限
C.預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D.未來市場收益率
A.利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的當(dāng)前到期收益率不現(xiàn)實
B.票息的再投資利率是變動的
C.計算公式過于復(fù)雜
D.沒有考慮稅收的因素
最新試題
市場間利差互換的操作思路有（）。
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
債券互換類型有（）。
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）