時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

平均收益率的計(jì)算包括（）。

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）

T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。

成功概率法是根據(jù)對(duì)市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對(duì)基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。

（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）