多項選擇題影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。

A.基金操作策略的改變
B.證券市場狀況的變換
C.資產(chǎn)配置比例的重新設(shè)置
D.經(jīng)理的更換


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1.單項選擇題成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對基金擇時能力進行衡量的方法。

A.組合風(fēng)險
B.各種證券持有量
C.現(xiàn)金比例的百分比
D.預(yù)期收益率

2.單項選擇題計算擇時能力的公式是（）。

A.擇時損益=股票實際配置比例-正常配置比例+（現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
B.擇時損益=股票實際配置比例-股票指數(shù)收益率+（現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
C.擇時損益=（股票實際配置比例-正常配置比例）×股票指數(shù)收益率+現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例
D.擇時損益=（股票實際配置比例-正常配置比例）×股票指數(shù)收益率+（現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率

3.單項選擇題擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。

A.市場風(fēng)險
B.市場總體走勢
C.市場收益
D.個別證券走勢

4.單項選擇題（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率