A.內(nèi)容要完整，做到面面俱到
B.輸入的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確有效
C.應(yīng)具有時(shí)效性
D.應(yīng)具有很強(qiáng)的針對性
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A.金融風(fēng)險(xiǎn)管理方案的實(shí)施和評價(jià)
B.風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和審計(jì)
C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
D.風(fēng)險(xiǎn)管理的評估
A.財(cái)稅體制改革使得經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的一些矛盾轉(zhuǎn)移給銀行
B.政府和行業(yè)主管部門職能轉(zhuǎn)換過程中形成的風(fēng)險(xiǎn)
C.企業(yè)改革和發(fā)展過程中形成的損失，最終體現(xiàn)在銀行資產(chǎn)質(zhì)量上
D.貨幣政策的運(yùn)行與防范金融風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)合存在偏差
A.法律風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.金融風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
A.流動(dòng)性負(fù)債余額
B.負(fù)債總額
C.貸款余額
D.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額
A.次級類貸款
B.可疑類貸款
C.損失類貸款
D.關(guān)注類貸款
A.可測性
B.相關(guān)性
C.不確定性
D.可控性
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)
A.垂直管理原則
B.全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則
C.集中管理原則
D.獨(dú)立性原則
最新試題
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）
以下哪一個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）
為了幫助客戶對沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）
以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個(gè)目標(biāo)（）
下列哪一個(gè)是銀行在極端的流動(dòng)性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）