A.基金份額變動(dòng)情況
B.基金規(guī)模的大小
C.基金價(jià)格的高低
D.基金持有人結(jié)構(gòu)
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A.包括審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、上市年費(fèi)、信息披露費(fèi)、分紅手續(xù)費(fèi)、持有人大會(huì)費(fèi)用、開戶費(fèi)、銀行匯劃手續(xù)費(fèi)等
B.基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第5位的,應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益
C.基金運(yùn)作費(fèi)如果不影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第5位的,應(yīng)于發(fā)生時(shí)直接計(jì)入基金損益
D.基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第5位的,應(yīng)于發(fā)生時(shí)直接計(jì)入基金損益
A.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少每月計(jì)算并披露一次
B.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露
C.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)以人民幣計(jì)算并披露
D.基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值計(jì)算中得到反映
A.基金份額凈值是按照每個(gè)開放日閉市后基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算
B.基金日常估值由基金托管人進(jìn)行
c.基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后,將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人
D.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核;基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人
A.應(yīng)采用市場參與者普遍認(rèn)同且被以往市場實(shí)際交易價(jià)格驗(yàn)證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價(jià)值
B.運(yùn)用估值技術(shù)得出的結(jié)果,應(yīng)反映估值日在公平條件下進(jìn)行正常商業(yè)交易所采用的交易價(jià)格
C.采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí),應(yīng)盡可能使用市場參與者在定價(jià)時(shí)考慮的所有市場參數(shù)
D.應(yīng)通過定期校驗(yàn),確保估值技術(shù)的有效性
A.資產(chǎn)類
B.負(fù)債類
C.資產(chǎn)負(fù)債共同類
D.資產(chǎn)損益共同類
最新試題
證券投資基金的費(fèi)用主要包括()。
QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。()
基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)()。
基金估值的要求有()。
基金托管人按基金合同規(guī)定的()對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有()。
對(duì)于國內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算,基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。()
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有()。
當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí),托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。()
對(duì)于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán),無法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。()