QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。（）

證券投資基金的費用主要包括（）。

為準(zhǔn)確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。

QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨或同時計算或披露。

基金管理費具有以下特點（）。

（）基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進行。

金融資產(chǎn)在初始確認時分為（）。

下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。

通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）

基金會計核算的特殊性包括（）。