（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。

基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。

基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括（）。

基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。

傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)分期一般以（）為單位。

下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。

下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。

當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）