對(duì)于國內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）

基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。

首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。（）

下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。

基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。

因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。

證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。

基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。（）

金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。

傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)分期一般以（）為單位。