基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結果進行復核。

金融資產(chǎn)在初始確認時分為（）。

因持有股票而享有的配股權，其估值辦法是，從配股除權日起到配股確認日止，（）。

基金估值的要求有（）。

一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）

證券投資基金的費用主要包括（）。

下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。

目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）

通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結構的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）

為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應（）。