A．封閉期的收益公告
B．開(kāi)放日的收益公告
C．節(jié)假日的收益公告
D．終止日的收益公告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．截至前一日的基金資產(chǎn)凈值
B．日每萬(wàn)份基金凈收益
C．基金合同生效至前一日期間的每萬(wàn)份基金凈收益
D．基金合同生效至前一日的最近7日年化收益率
A．節(jié)假日期間的最近7日年化收益率
B．節(jié)假日期間的每萬(wàn)份基金凈收益
C．節(jié)假日最后一日的最近7日年化收益率
D．節(jié)假日后首個(gè)開(kāi)放日的每萬(wàn)份基金凈收益和最近7日年化收益率
A．基金合同摘要
B．基金財(cái)務(wù)狀況
C．基金投資組合報(bào)告
D．基金募集情況與上市交易安排
A．加權(quán)平均基金份額上期利潤(rùn)
B．期初基金資產(chǎn)總值
C．本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率
D．本期基金份額凈值增長(zhǎng)率
A．重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)
B．會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)
C．資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說(shuō)明
D．關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
最新試題
ETF相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)遵守證券交易所有關(guān)ETF業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。（）
有時(shí)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所需要對(duì)基金年度報(bào)告出具法律意見(jiàn)書(shū)。（）
節(jié)假日的收益公告是指貨幣市場(chǎng)基金放開(kāi)申購(gòu)、贖回后，在遇到法定節(jié)假日時(shí)，于節(jié)假日結(jié)束后第二個(gè)自然日披露（）。
基金托管人也應(yīng)建立健全各項(xiàng)信息披露管理制度，制定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。（）
基金管理人負(fù)責(zé)辦理的信息披露事項(xiàng)具體涉及基金募集、上市交易、投資運(yùn)作、凈值披露等各環(huán)節(jié)。（）
開(kāi)放式基金放開(kāi)申購(gòu)、贖回后，會(huì)于每個(gè)開(kāi)放日的次日披露基金份額凈值和份額累計(jì)凈值。（）
開(kāi)放式基金在開(kāi)始辦理申購(gòu)或者贖回前，至少每月公告1次資產(chǎn)凈值和份額凈值。（）
在基金合同期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的可能對(duì)基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的消息，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開(kāi)澄清。（）
年度報(bào)告應(yīng)提供最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)；其中的"重要提示"包括投資風(fēng)險(xiǎn)提示。（）
基金管理人計(jì)提管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)和方式與基金資產(chǎn)凈值無(wú)關(guān)。（）