A．權(quán)重
B．證券價格的高低
C．相關(guān)系數(shù)
D．證券價格變動的敏感性
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A．正完全相關(guān)
B．負完全相關(guān)
C．不相關(guān)
D．不完全負相關(guān)
A．最小風險組合
B．最小方差組合
C．最佳資產(chǎn)組合
D．最高收益組合
A．位置最低
B．位置最高
C．曲度最大
D．曲度最小
A．最小方差組合
B．最大方差組合
C．最高收益率組合
D．適合自己風險承受力的組合
A．長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B．采用此種方法的管理者認為證券市場不總是有效的
C．期望獲得市場平均收益
D．采用此種方法的管理者認為證券價格的未來變化無法估計
最新試題
建立在理性投資者假設(shè)和有效競爭市場的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對證券市場的實際運行情況作出合理的解釋。（）
β系數(shù)可以反映（）。
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有（）。
由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風險提供補償。（）
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。
行為金融理論認為，所有人包括專家在內(nèi)都會受制于心理偏差的影響，因此機構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
（）導致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
盈余意外效應(yīng)是指實際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價格仍會上漲。（）
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機密相關(guān)，（）。