單項(xiàng)選擇題正是由于承認(rèn)存在投資風(fēng)險(xiǎn)并認(rèn)為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險(xiǎn)，所以（）組合管理者通常購買分散化程度較高的投資組合，如市場指數(shù)基金或類似的證券組合。
A．被動(dòng)管理型
B．主動(dòng)管理型
C．風(fēng)險(xiǎn)喜好型
D．風(fēng)險(xiǎn)厭惡型
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1.單項(xiàng)選擇題（）管理者認(rèn)為，市場不總是有效的，加工和分析某些信息可以預(yù)測市場行情趨勢和發(fā)現(xiàn)定價(jià)過高或過低的證券，進(jìn)而對買賣證券的時(shí)機(jī)和種類做出選擇，以實(shí)現(xiàn)盡可能高的收益。
A．被動(dòng)管理型
B．主動(dòng)管理型
C．風(fēng)險(xiǎn)喜好型
D．風(fēng)險(xiǎn)厭惡型
2.單項(xiàng)選擇題證券組合管理的第一步是（）。
A．確定證券投資政策
B．進(jìn)行證券投資分析
C．構(gòu)建證券投資組合
D．投資組合的修正
3.單項(xiàng)選擇題實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使可能的實(shí)際值與預(yù)測值的平均偏差達(dá)到（）的點(diǎn)估計(jì)值。
A．最大
B．最小(最優(yōu))
C．零
D．等于1
4.單項(xiàng)選擇題在分析證券組合的可行域時(shí)，其組合線實(shí)際上在期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的坐標(biāo)系中描述了證券A和證券B（）組合。
A．收益最大的
B．風(fēng)險(xiǎn)最小的
C．收益和風(fēng)險(xiǎn)均衡的
D．所有可能的
5.單項(xiàng)選擇題給定證券A、B的期望收益率和方差，證券A與證券B不同的（）將決定A、B的不同形狀的組合線。
A．收益性
B．風(fēng)險(xiǎn)性
C．關(guān)聯(lián)性
D．流動(dòng)性
最新試題
β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
建立在理性投資者假設(shè)和有效競爭市場的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對證券市場的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）
題型：判斷題
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
題型：多項(xiàng)選擇題
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）
題型：判斷題
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
題型：多項(xiàng)選擇題
公司異常表現(xiàn)為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）
題型：判斷題
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）
題型：判斷題
APT揭示了（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。
題型：多項(xiàng)選擇題