A．小公司效應(yīng)
B．盈余意外效應(yīng)
C．市凈率效應(yīng)
D．市盈率效應(yīng)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．委托他人代為投資
B．“隨大流”投資
C．追漲殺跌投資
D．依賴技術(shù)分析
A．信息處理能力
B．信息不完全
C．時(shí)間不足
D．心理偏差
A．模擬大盤指數(shù)
B．模擬內(nèi)涵廣大的市場(chǎng)指數(shù)
C．模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
D．模擬行業(yè)指數(shù)
A．明確這些證券的價(jià)格形成機(jī)制
B．明確影響證券價(jià)格波動(dòng)的諸因素及其作用機(jī)制
C．發(fā)現(xiàn)那些價(jià)格偏離其價(jià)值的證券
D．對(duì)投資組合進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
A．預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險(xiǎn)最小
B．控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下使投資收益最大化
C．收益風(fēng)險(xiǎn)都最大
D．收益風(fēng)險(xiǎn)都最小
最新試題
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
套利定價(jià)模型表明（）。
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場(chǎng)行情機(jī)密相關(guān)，（）。