多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）

套利定價(jià)模型表明（）。

道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）

在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）

保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。（）

公司異常表現(xiàn)為（）。

行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）

β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。

由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）

盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會上漲。（）