大多數(shù)動態(tài)資產配置具有的共同特征是（）。

下列哪些是風險平價理論的特點？（） 

假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產（無風險資產的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。

財富管理的核心在于投資，強調投資能力。

資產配置主要受某種資產類別預期收益率客觀測度的驅使，可能的驅動因素包括（）。

資產A收益率6%，風險為6%；資產B收益為8%，風險8%，且相關系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風險分別為（）。

風險承受能力較高的投資者將選擇較高風險的投資組合。（）

資產配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數(shù)學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。 

BL資產配置模型有哪些特點？（）

運用動態(tài)資產配置的前提條件是資產管理人能夠準確地預測市場變化。（）