單項(xiàng)選擇題計(jì)算投資組合收益率最通用，但也是缺陷最明顯的方法是（）。
A．現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率
B．內(nèi)部收益率
C．算術(shù)平均組合投資率
D．加權(quán)平均投資組合收益率
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1.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的影響因素不包括（）。
A．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)債收益率
B．發(fā)行人種類(lèi)
C．發(fā)行人的信用度
D．提前贖回條款
2.單項(xiàng)選擇題假設(shè)其他因素不變，久期越（），債券的價(jià)格波動(dòng)性就越（）。
A．大，小
B．大，大
C．小，不變
D．小，大
3.單項(xiàng)選擇題大多數(shù)債券價(jià)格與收益率的關(guān)系都可以用一條（）彎曲的曲線來(lái)表示，而且（）的凸性有利于投資者提高債券投資收益。
A．向下，較高
B．向下，較低
c．向上，較高
D．向上，較低
最新試題
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。（）
題型：判斷題
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
題型：多項(xiàng)選擇題
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
題型：判斷題
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
題型：判斷題
債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
常用的收益率曲線策略包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
題型：判斷題
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
題型：判斷題