A．上升
B．下降
C．無關(guān)
D．保持不變
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A．向左平移
B．向右平移
C．集中于波峰和波谷
D．集中于兩極
A．兩極策略
B．子彈式策略
C．梯式策略
D．以上三種均可
A．遠(yuǎn)期利率
B．即期利率
C．平均利率
D．中短期平均利率
A．現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率
B．內(nèi)部收益率
C．算術(shù)平均組合投資率
D．加權(quán)平均投資組合收益率
A．無風(fēng)險(xiǎn)的國債收益率
B．發(fā)行人種類
C．發(fā)行人的信用度
D．提前贖回條款
最新試題
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
跟蹤誤差有可能來自于（）。
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。