A．圍繞原值波動(dòng)
B．變小
C．不變
D．變大
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A．相同的
B．不同的
C．遞增的
D．遞減的
A．經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B．利率風(fēng)險(xiǎn)
C．再投資風(fēng)險(xiǎn)
D．贖回風(fēng)險(xiǎn)
A．兩者相等
B．前者小于后者
C．前者大于后者
D．沒(méi)有直接的關(guān)系
A．不同股票
B．優(yōu)先股票
C．長(zhǎng)期債券
D．短期債券
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
最新試題
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
在債券組合管理過(guò)程中，消極管理策略有（）。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。（）
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
債券互換類型有（）。
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）