單項(xiàng)選擇題指數(shù)化策略（）投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同。該指數(shù)的業(yè)績（）投資者的目標(biāo)業(yè)績，與該指數(shù)相配比（）資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)。
A．可以保證，不一定代表，并不意味著
B．可以保證，代表，意味著
C．不能保證，可以代表，不意味著
D．不能保證，代表，意味著
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1.單項(xiàng)選擇題一般來說，指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越少，由交易費(fèi)用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就（），由于投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就（）。
A．越小，越小
B．越大，越小
C．越小，越大
D．越大，越大
2.單項(xiàng)選擇題陡峭的收益率曲線預(yù)示長短期債券之間（）。
A．收益差額沒有關(guān)系
B．收益差額是遞減的
C．收益差額是遞增的
D．收益差額連續(xù)波動(dòng)
3.單項(xiàng)選擇題應(yīng)急免疫出現(xiàn)于（）。
A．1884年
B．1984年
C．1980年
D．1982年
4.單項(xiàng)選擇題己知債券價(jià)格、債券利息、到期年數(shù)，可以通過（）計(jì)算債券的到期收益率。
A．終值法
B．試算法
C．單利法
D．復(fù)利法
5.單項(xiàng)選擇題其他條件相同時(shí)，債券價(jià)格收益率值變小，說明債券的價(jià)格波動(dòng)性（）。
A．圍繞原值波動(dòng)
B．變小
C．不變
D．變大
最新試題
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
題型：判斷題
債券互換類型有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
題型：判斷題
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
題型：判斷題
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
題型：多項(xiàng)選擇題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
題型：判斷題
債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題