債券互換類型有（）。

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。

常用的收益率曲線策略包括（）。

在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）

指數(shù)化的局限性包括（）。

規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）

投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

免疫策略的風險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）

收益率曲線非平行移動分為（）。