時間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預測能力。

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

一般認為，基金投資是一項長期投資，投資者更應注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）

影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。

對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

擇時能力的衡量方法有（）。

（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。