A.需要買進(jìn)
B.需要賣出
C.且互不相關(guān)
D.但相互關(guān)聯(lián)
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A.國(guó)債基差=國(guó)債期貨價(jià)格-國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子
B.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子
C.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格+國(guó)債期貨價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子
D.國(guó)債基差=國(guó)債期貨價(jià)格+國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子
A.美國(guó)政府10年期國(guó)債
B.美國(guó)政府短期國(guó)債
C.歐洲美元
D.美國(guó)政府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)（GNMA.抵押憑證
A.利率
B.匯率
C.通貨膨脹率
D.貨幣量
A.交易方式
B.內(nèi)容
C.標(biāo)的期限
D.發(fā)行方式
A.歐元基準(zhǔn)利率
B.歐元銀行間拆放利率
C.歐元短期利率
D.歐元中長(zhǎng)期利率
A.全價(jià)交易
B.現(xiàn)金交易
C.實(shí)物交易
D.凈價(jià)交易
A.利率期貨投機(jī)
B.利率期貨套利
C.利率期貨套期保值
D.利率期貨交易
A.集中交割
B.轉(zhuǎn)現(xiàn)交割
C.現(xiàn)金交割
D.實(shí)物交割
A.歐洲美元期貨
B.德國(guó)中期國(guó)債期貨
C.美國(guó)中期國(guó)債期貨
D.歐元利率期貨
A.貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期還本付息
B.貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按照面值進(jìn)行兌付
C.期滿前分期付息，到期還本
D.期滿前分期付息，到期償付本金和最后一筆利息
最新試題
國(guó)債期貨市場(chǎng)的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
下列關(guān)于CME的3個(gè)月歐洲美元期貨的說(shuō)法中，正確的有（）。
以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有（）。
下列關(guān)于利率期貨交割方式的說(shuō)法，正確的有（）。
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬(wàn)元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計(jì)2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬(wàn)元貸款。8月1日FRA到期時(shí)，市場(chǎng)實(shí)際半年期貸款利率為（）時(shí)，銀行盈利。
在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。
在分析市場(chǎng)利率和利率期貨價(jià)格時(shí)，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。
面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92．76時(shí)，以下正確的有（）。
美聯(lián)儲(chǔ)加息只是對(duì)使用美元的國(guó)家利率有影響，對(duì)像中國(guó)這樣使用本國(guó)貨幣的國(guó)家利率沒有什么影響。（）
國(guó)債投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。